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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 078.00 | 35 852.00 | 89 226.00 | 125 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 290.00 | 48 648.00 | 50 642.00 | 99 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 528.00 | 84 500.00 | 217 028.00 | 301 528.00 |
BT Marchandises | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
BZ Autres créances | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 676.00 | | 233 676.00 | 233 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 025.00 | | 571 025.00 | 571 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 554.00 | 84 500.00 | 788 054.00 | 872 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 571.00 | 142 236.00 | | 167 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 206.00 | 65 335.00 | | 38 206.00 |
DL TOTAL (I) | 216 777.00 | 218 571.00 | | 216 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 153.00 | 233 401.00 | | 415 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 3 589.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 96 134.00 | | 85 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 61 132.00 | | 60 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 276.00 | 414 255.00 | | 571 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 054.00 | 632 826.00 | | 788 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 385.00 | 304 501.00 | | 431 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 849.00 | | 499 849.00 | 499 849.00 |
FG Production vendue services | 373 309.00 | | 373 309.00 | 373 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 158.00 | | 873 158.00 | 873 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 735.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 735.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 015.00 | -735.00 | | 6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 20 397.00 | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 897.00 | 1 180 376.00 | | 885 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 691.00 | 1 115 041.00 | | 847 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 206.00 | 65 335.00 | | 38 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 932.00 | | 100 163.00 | 211 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 301 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 224 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 772.00 | | 100 163.00 | 134 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 054.00 | 24 597.00 | 152.00 | 60 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 054.00 | 24 597.00 | 152.00 | 60 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 153.00 | 275 262.00 | 139 891.00 | 415 153.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 276.00 | 431 385.00 | 139 891.00 | 571 276.00 |