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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 694.00 | 5 209.00 | 581 485.00 | 586 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 4 835 428.00 | | 4 835 428.00 | 4 835 428.00 |
CF Disponibilités | 608 945.00 | | 608 945.00 | 608 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 563.00 | | 5 458 563.00 | 5 458 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 922.00 | 5 209.00 | 6 206 714.00 | 6 211 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 735.00 | | 555 735.00 | 555 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 051.00 | 4 013 051.00 | | 4 013 051.00 |
DH Report à nouveau | -951 972.00 | -1 005 752.00 | | -951 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 53 780.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 914.00 | 3 147 748.00 | | 3 150 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 205 416.00 | | | 2 205 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 57 087.00 | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 597.00 | | |
EA Autres dettes | 308 298.00 | 368 075.00 | | 308 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 799.00 | 928 794.00 | | 3 055 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 714.00 | 4 076 542.00 | | 6 206 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 146.00 | 144 184.00 | | 164 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 980.00 | 90 404.00 | | 160 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 53 780.00 | | 3 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 694.00 | | | 586 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 485.00 | | | 581 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 205 416.00 | | 2 205 416.00 | 2 205 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 834 498.00 | 4 834 498.00 | | 4 834 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 350 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 368.00 | 4 849 618.00 | 25 750.00 | 4 875 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 799.00 | 350 383.00 | 2 555 416.00 | 3 055 799.00 |