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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 3 863.00 | 28 837.00 | 32 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 200.00 | 4 363.00 | 283 837.00 | 288 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930 416.00 | | 930 416.00 | 930 416.00 |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 2 229 382.00 | | 2 229 382.00 | 2 229 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 177 122.00 | | 3 177 122.00 | 3 177 122.00 |
110 Total général Actif | 3 465 322.00 | 4 363.00 | 3 460 959.00 | 3 465 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 072 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 339 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 460 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
242 Autres charges externes. | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
252 Charges sociales | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
280 Produits financiers | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |