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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 800.00 | | 2 019 800.00 | 2 019 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 924.00 | | 2 052 924.00 | 2 052 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 999 800.00 | | 1 999 800.00 | 1 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 298.00 | 374 088.00 | | 178 298.00 |
DL TOTAL (I) | 477 138.00 | 374 088.00 | | 477 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 857.00 | -186 690.00 | | 1 542 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 450.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 539.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 786.00 | -185 701.00 | | 1 575 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 924.00 | 188 387.00 | | 2 052 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 786.00 | -185 701.00 | | 1 575 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 977.00 | 429 957.00 | | 229 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 680.00 | 55 869.00 | | 51 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 298.00 | 374 088.00 | | 178 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 019 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 857.00 | 1 542 857.00 | | 1 542 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 786.00 | 1 575 786.00 | | 1 575 786.00 |