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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 501.00 | 2 478.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 993 063.00 | 1 501.00 | 52 991 562.00 | 52 993 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 991.00 | | 392 991.00 | 392 991.00 |
BZ Autres créances | 3 203 806.00 | | 3 203 806.00 | 3 203 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 007.00 | | 3 003 007.00 | 3 003 007.00 |
CF Disponibilités | 5 938 698.00 | | 5 938 698.00 | 5 938 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 435.00 | | 12 559 435.00 | 12 559 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 552 498.00 | 1 501.00 | 65 550 997.00 | 65 552 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
CU Autres participations | 52 671 158.00 | | 52 671 158.00 | 52 671 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 582.00 | 8 015 582.00 | | 8 015 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 998 637.00 | 19 998 637.00 | | 19 998 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 580.00 | | | 433 580.00 |
DG Autres réserves | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 344.00 | 8 671 590.00 | | 1 767 344.00 |
DK Provisions réglementées | 256 514.00 | 139 574.00 | | 256 514.00 |
DL TOTAL (I) | 38 709 669.00 | 36 825 384.00 | | 38 709 669.00 |
DP Provisions pour risques | 197 694.00 | 51 899.00 | | 197 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 694.00 | 51 899.00 | | 197 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 868 971.00 | 918 165.00 | | 868 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763 054.00 | 19 145 961.00 | | 13 763 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 502.00 | 89 891.00 | | 156 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 540.00 | 1 133 784.00 | | 410 540.00 |
EA Autres dettes | 11 444 564.00 | 13 593 909.00 | | 11 444 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 643 633.00 | 34 881 713.00 | | 26 643 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 550 997.00 | 71 758 997.00 | | 65 550 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803 014.00 | 34 881 713.00 | | 14 803 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 691.00 | | 1 606 691.00 | 1 606 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 691.00 | | 1 606 691.00 | 1 606 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 587.00 | 36 500.00 | | 28 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 940.00 | 139 574.00 | | 116 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 940.00 | 161 957.00 | | 116 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 352.00 | -125 457.00 | | -88 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 705.00 | 73 441.00 | | 107 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 102.00 | 11 939 500.00 | | 3 641 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 758.00 | 3 267 909.00 | | 1 873 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 344.00 | 8 671 590.00 | | 1 767 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 302.00 | 25 730.00 | | 32 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 990 175.00 | | 2 889.00 | 52 990 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 989 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 993 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 2 889.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 989 083.00 | | | 52 989 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 1 300.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 1 300.00 | | 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 574.00 | 116 940.00 | | 139 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 899.00 | 145 795.00 | | 51 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 473.00 | 262 735.00 | | 191 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 868 971.00 | 4 971.00 | | 868 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 924.00 | | | 317 924.00 |
UX Autres créances clients | 392 991.00 | | | 392 991.00 |
VB T. V. A. | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 994 323.00 | | | 2 994 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 755 401.00 | 2 778 782.00 | 10 976 619.00 | 13 755 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 038 523.00 | 11 038 523.00 | | 11 038 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450 655.00 | | | 4 450 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 714.00 | 3 616 789.00 | 317 924.00 | 3 934 714.00 |
VW T.V.A. | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 643 633.00 | 14 803 014.00 | 10 976 619.00 | 26 643 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |