| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 489.00 | 90 971.00 | 122 518.00 | 213 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 14 353.00 | 8 318.00 | 22 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 250.00 | 105 324.00 | 133 927.00 | 239 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
072 Créances – Autres | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
084 Disponibilités | 883 848.00 | | 883 848.00 | 883 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 077 923.00 | | 1 077 923.00 | 1 077 923.00 |
110 Total général Actif | 1 317 173.00 | 105 324.00 | 1 211 850.00 | 1 317 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 347.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |