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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 263.00 | 5 483.00 | 5 746.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 475.00 | 26 244.00 | 143 231.00 | 169 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 458.00 | 8 820.00 | 168 638.00 | 177 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 231.00 | 35 328.00 | 1 022 903.00 | 1 058 231.00 |
BT Marchandises | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
BZ Autres créances | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CF Disponibilités | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 358.00 | | 795 358.00 | 795 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 589.00 | 35 328.00 | 1 818 261.00 | 1 853 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | -1 900.00 | | -19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 78 943.00 | 98 100.00 | | 78 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 377.00 | | | 989 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 375.00 | 2 229.00 | | 439 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
EA Autres dettes | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 318.00 | 2 229.00 | | 1 739 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 261.00 | 100 329.00 | | 1 818 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 688.00 | 2 229.00 | | 894 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 058 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 375.00 | 439 375.00 | | 439 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 406 326.00 | | | 406 326.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 300.00 | 143 670.00 | 733 257.00 | 988 300.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 530.00 | 525 530.00 | | 525 530.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 318.00 | 894 688.00 | 733 257.00 | 1 739 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 292.00 | 1 858.00 | | 24 292.00 |
ST Autres comptes | 57 736.00 | 43.00 | | 57 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 804.00 | 192.00 | | 93 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 855.00 | 1 900.00 | | 124 855.00 |