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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 323.00 | 878 613.00 | 3 584 710.00 | 4 463 323.00 |
BZ Autres créances | 251 328.00 | | 251 328.00 | 251 328.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 111.00 | 878 613.00 | 3 854 498.00 | 4 733 111.00 |
CU Autres participations | 4 463 308.00 | 878 613.00 | 3 584 695.00 | 4 463 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 334.00 | 823 334.00 | | 823 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
DG Autres réserves | 1 056 216.00 | 1 000 862.00 | | 1 056 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 062.00 | 55 354.00 | | 54 062.00 |
DK Provisions réglementées | 20 851.00 | 16 681.00 | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 795.00 | 1 978 563.00 | | 2 036 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693 269.00 | 676 570.00 | | 693 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 165.00 | 1 170 848.00 | | 883 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 144.00 | 243 479.00 | | 238 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 073.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 703.00 | 2 094 083.00 | | 1 817 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 498.00 | 4 072 646.00 | | 3 854 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 182.00 | 550 637.00 | | 563 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -4 170.00 | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 828.00 | -18 719.00 | | -26 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 040.00 | 307 428.00 | | 91 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 978.00 | 252 075.00 | | 36 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 062.00 | 55 354.00 | | 54 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 323.00 | | | 4 463 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 463 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463 323.00 | | | 4 463 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 681.00 | 4 170.00 | | 16 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 532.00 | | 86 919.00 | 965 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 213.00 | 4 170.00 | 86 919.00 | 982 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 86 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 693 269.00 | 26 603.00 | 666 666.00 | 693 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 245 173.00 | 245 173.00 | | 245 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 779.00 | 288 924.00 | 587 855.00 | 876 779.00 |
VI Groupe et associés | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 703.00 | 563 182.00 | 1 254 521.00 | 1 817 703.00 |