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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 749.00 | 258 595.00 | 1 034 154.00 | 1 292 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 8 044.00 | 4 746.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 182.00 | 266 639.00 | 1 042 544.00 | 1 309 182.00 |
BT Marchandises | 476 522.00 | 6 267.00 | 470 255.00 | 476 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 938.00 | 20 510.00 | 1 114 428.00 | 1 134 938.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 544 571.00 | | 544 571.00 | 544 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 658.00 | 26 777.00 | 2 148 881.00 | 2 175 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 840.00 | 293 416.00 | 3 191 424.00 | 3 484 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 306.00 | 624.00 | | 260 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 361.00 | 259 682.00 | | 467 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 666.00 | 610 306.00 | | 1 077 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 727.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 784.00 | 5 615.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 747.00 | 1 436 359.00 | | 1 332 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 499.00 | 378 261.00 | | 321 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 758.00 | 2 270 962.00 | | 2 113 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 424.00 | 2 881 267.00 | | 3 191 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 973.00 | 2 265 347.00 | | 2 104 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 727.00 | | 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 410.00 | | 773.00 | 1 308 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 749.00 | | | 1 292 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | | 773.00 | 12 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 405.00 | 1 234.00 | | 265 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 595.00 | | | 258 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 1 234.00 | | 6 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 031.00 | 4 236.00 | | 2 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 20 510.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 24 746.00 | 1 796.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | 24 746.00 | 1 796.00 | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 746.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 747.00 | 1 332 747.00 | | 1 332 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 956.00 | 1 109 956.00 | | 1 109 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 946.00 | 1 147 946.00 | | 1 147 946.00 |
VW T.V.A. | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 973.00 | 2 104 973.00 | | 2 104 973.00 |