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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 612.00 | 1 612.00 | 40 000.00 | 41 612.00 |
BT Marchandises | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 1 359 377.00 | | 1 359 377.00 | 1 359 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 516.00 | | 3 892 516.00 | 3 892 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 128.00 | 1 612.00 | 3 932 516.00 | 3 934 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 354.00 | -124 827.00 | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 097.00 | 149 681.00 | | 254 097.00 |
DL TOTAL (I) | 283 951.00 | 29 854.00 | | 283 951.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 129.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 459.00 | | | 414 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 303.00 | 80 052.00 | | 3 012 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 289.00 | 57 009.00 | | 112 289.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 21 746.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 558.00 | 259 643.00 | | 3 648 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 516.00 | 289 497.00 | | 3 932 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612.00 | | 40 000.00 | 1 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 303.00 | 3 012 303.00 | | 3 012 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 121.00 | 422 121.00 | | 422 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VB T. V. A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 132.00 | 133 132.00 | 40 000.00 | 173 132.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 420.00 | 3 647 420.00 | | 3 647 420.00 |