| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 3 189.00 | 12 266.00 | 15 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 365.00 | 3 189.00 | 133 176.00 | 136 365.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
110 Total général Actif | 164 534.00 | 3 189.00 | 161 345.00 | 164 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
252 Charges sociales | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 861.00 | | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 954.00 | | | -32 954.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 596.00 | | | -35 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |