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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 741.00 | 32 042.00 | 17 699.00 | 49 741.00 |
BF Prêts | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 750.00 | 117 927.00 | 97 823.00 | 215 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 254.00 | 24 825.00 | 400 429.00 | 425 254.00 |
BZ Autres créances | 5 582 958.00 | | 5 582 958.00 | 5 582 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 577.00 | 24 825.00 | 5 987 752.00 | 6 012 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 327.00 | 142 752.00 | 6 085 575.00 | 6 228 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
CU Autres participations | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 288.00 | -21 352.00 | | -204 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 161.00 | -182 936.00 | | -80 161.00 |
DL TOTAL (I) | -218 449.00 | -138 288.00 | | -218 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 2 483.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519 198.00 | 3 309 363.00 | | 5 519 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 994.00 | 187 558.00 | | 345 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 801.00 | 720 345.00 | | 268 801.00 |
EA Autres dettes | 169 481.00 | 369 339.00 | | 169 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 024.00 | 4 589 089.00 | | 6 304 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 575.00 | 4 450 801.00 | | 6 085 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 024.00 | 4 589 089.00 | | 6 304 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 2 483.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 2 121 515.00 | | 2 121 515.00 | 2 121 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 842.00 | | 2 121 842.00 | 2 121 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 667.00 | 16 012.00 | | 36 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 094.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 1 094.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 986.00 | 91 746.00 | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 91 746.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | -90 652.00 | | -6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 597.00 | 2 675 581.00 | | 2 288 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 758.00 | 2 858 516.00 | | 2 368 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 161.00 | -182 936.00 | | -80 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 348.00 | | 6 387.00 | 251 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 086.00 | 80 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 986.00 | 215 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 900.00 | 85 886.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | | 2 393.00 | 47 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 215.00 | | 3 994.00 | 117 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 518.00 | 5 310.00 | 900.00 | 113 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 5 310.00 | | 26 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | 16 486.00 | 2 877.00 | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | 16 486.00 | 2 877.00 | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | 16 486.00 | 2 877.00 | 11 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 486.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 481.00 | 169 481.00 | | 169 481.00 |
UP Prêts | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 373.00 | 58 317.00 | 7 056.00 | 65 373.00 |
UX Autres créances clients | 381 892.00 | 381 892.00 | | 381 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VB T. V. A. | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 461 215.00 | 5 461 215.00 | | 5 461 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 519 198.00 | 5 519 198.00 | | 5 519 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 663.00 | 6 069 338.00 | 14 325.00 | 6 083 663.00 |
VW T.V.A. | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 024.00 | 6 304 024.00 | | 6 304 024.00 |