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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 125.00 | 9 819.00 | 3 306.00 | 13 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 405.00 | 10 463.00 | 1 739 942.00 | 1 750 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 696.00 | 10 463.00 | 1 877 234.00 | 1 887 696.00 |
CU Autres participations | 1 736 596.00 | | 1 736 596.00 | 1 736 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 834.00 | 9 963.00 | | 12 834.00 |
DG Autres réserves | 216 691.00 | 162 147.00 | | 216 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 750.00 | 57 415.00 | | 70 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 275.00 | 1 229 526.00 | | 1 300 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 758.00 | 614 578.00 | | 558 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 8 368.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 2 411.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 711.00 | 29 410.00 | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 958.00 | 654 767.00 | | 576 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 234.00 | 1 884 293.00 | | 1 877 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 843.00 | 105 593.00 | | 83 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 810.00 | 153 862.00 | | 157 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 060.00 | 96 447.00 | | 87 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 750.00 | 57 415.00 | | 70 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 916.00 | | 2 489.00 | 1 747 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | | 2 489.00 | 11 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 636.00 | | | 1 736 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 2 683.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 2 683.00 | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 758.00 | 65 643.00 | 236 360.00 | 558 758.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 958.00 | 83 843.00 | 236 360.00 | 576 958.00 |