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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 613.00 | 29 387.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 244.00 | 291.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478.00 | 5 509.00 | 969.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 013.00 | 21 366.00 | 30 647.00 | 52 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 643.00 | 21 366.00 | 83 277.00 | 104 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | -2 062.00 | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | 286.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563.00 | 8 225.00 | | 1 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 176.00 | 49 678.00 | | 40 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 9 032.00 | | 4 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 277.00 | 5 799.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 19 512.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627.00 | 11 619.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 714.00 | 95 639.00 | | 81 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 277.00 | 103 864.00 | | 83 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 525.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 525.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -525.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 577.00 | 220 685.00 | | 205 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 238.00 | 220 399.00 | | 212 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | 286.00 | | -6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 8 601.00 | | 12 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 6 429.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 2 172.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 176.00 | 9 442.00 | 30 734.00 | 40 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 437.00 | 37 702.00 | 30 734.00 | 68 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YT Sous‐traitance | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 024.00 | | | 112 024.00 |