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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 000.00 | 458 239.00 | 191 761.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 458 239.00 | 191 761.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 100.00 | | 1 210 100.00 | 1 210 100.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 733.00 | | 1 307 733.00 | 1 307 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 733.00 | 458 239.00 | 1 499 494.00 | 1 957 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 450.00 | 418 013.00 | | -272 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 809.00 | -690 463.00 | | 90 809.00 |
DL TOTAL (I) | -71 641.00 | -162 450.00 | | -71 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 563.00 | 1 559 563.00 | | 1 559 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 14 759.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 2 700.00 | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 135.00 | 1 577 023.00 | | 1 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 494.00 | 1 414 573.00 | | 1 499 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 862.00 | 10 785.00 | 57 647.00 | 46 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 862.00 | 10 785.00 | 57 647.00 | 46 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 834.00 | | | 355 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 834.00 | | | 355 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 166.00 | | | 844 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 649.00 | 283 890.00 | | 1 257 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 840.00 | 974 353.00 | | 1 166 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 809.00 | -690 463.00 | | 90 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 869.00 | | | 2 585 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 869.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935 869.00 | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 869.00 | | | 2 585 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 606.00 | 590 669.00 | 1 580 035.00 | 1 447 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 606.00 | 590 669.00 | 1 580 035.00 | 1 447 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 100.00 | 1 210 100.00 | | 1 210 100.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 563.00 | 1 559 563.00 | | 1 559 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 178.00 | 1 250 178.00 | | 1 250 178.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 135.00 | 1 571 135.00 | | 1 571 135.00 |