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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 006.00 | 30 639.00 | 50 367.00 | 81 006.00 |
040 Immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 965.00 | 30 639.00 | 73 326.00 | 103 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 398.00 | | 320 398.00 | 320 398.00 |
072 Créances – Autres | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
110 Total général Actif | 483 948.00 | 30 639.00 | 453 309.00 | 483 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 300 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 071.00 | 545 899.00 | | 652 071.00 |
222 Production stockée | | -13 405.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
230 Autres produits | 10 400.00 | 142.00 | | 10 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 575.00 | 546 041.00 | | 673 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 952.00 | 164 590.00 | | 245 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 371.00 | | | -26 371.00 |
242 Autres charges externes. | 259 576.00 | 193 045.00 | | 259 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 693.00 | | 2 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 651.00 | 48 497.00 | | 78 651.00 |
252 Charges sociales | 15 963.00 | 13 734.00 | | 15 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 918.00 | 6 968.00 | | 14 918.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 294.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 942.00 | 428 822.00 | | 590 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 633.00 | 117 219.00 | | 82 633.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
294 Charges financières | | 341.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | 3 679.00 | | 3 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 27 229.00 | | 14 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 165.00 | 86 311.00 | | 67 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |