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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 528.00 | 66 020.00 | 61 509.00 | 127 528.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 211.00 | 69 687.00 | 61 524.00 | 131 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
072 Créances – Autres | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
084 Disponibilités | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 223.00 | | 361 223.00 | 361 223.00 |
110 Total général Actif | 492 434.00 | 69 687.00 | 422 747.00 | 492 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 281.00 | | | 95 281.00 |