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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 115.00 | 814.00 | 1 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | 1 115.00 | 3 329.00 | 4 445.00 |
BN En cours de production de biens | 130 700.00 | 93 770.00 | 36 930.00 | 130 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 714.00 | 93 770.00 | 117 944.00 | 211 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 159.00 | 94 885.00 | 121 274.00 | 216 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 173.00 | -142 413.00 | | -673 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 590.00 | -530 760.00 | | -442 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 763.00 | -643 173.00 | | -1 085 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 251 428.00 | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | 52 636.00 | | 42 014.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 472 107.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 038.00 | 776 173.00 | | 1 207 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 274.00 | 132 999.00 | | 121 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 120 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 428.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 428.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -428.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 178.00 | 8 276.00 | | 120 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 768.00 | 539 035.00 | | 562 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 590.00 | -530 760.00 | | -442 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 643.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 643.00 | | 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 736.00 | 1 151 736.00 | | 1 151 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 038.00 | 1 207 038.00 | | 1 207 038.00 |