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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 704.00 | 1 092.00 | 18 612.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 129.00 | -1 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 885.00 | 1 129.00 | 32 756.00 | 33 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 265.00 | 1 129.00 | 62 136.00 | 63 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841.00 | | | 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 820.00 | | | 12 820.00 |