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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 381.00 | 1 126.00 | 480 255.00 | 481 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 216 066.00 | | 216 066.00 | 216 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 100.00 | 1 126.00 | 780 974.00 | 782 100.00 |
CU Autres participations | 468 555.00 | | 468 555.00 | 468 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 254 517.00 | 226 203.00 | | 254 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | 56 314.00 | | 67 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 555.00 | 8 110.00 | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 605 403.00 | 565 627.00 | | 605 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 502.00 | 184 738.00 | | 32 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 842.00 | 43 089.00 | | 59 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 3 568.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | 57 452.00 | | 82 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 571.00 | 288 846.00 | | 175 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 974.00 | 854 473.00 | | 780 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 078.00 | 284 006.00 | | 169 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 154.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | -1 841.00 | | 9 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 1 711.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 131.00 | -130.00 | | 179 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 869.00 | 284.00 | | 120 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 554.00 | 23 244.00 | | 28 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 956.00 | 239 120.00 | | 435 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 624.00 | 182 806.00 | | 368 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 332.00 | 56 314.00 | | 67 332.00 |