| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 071.00 | 1 281.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 3 415.00 | 17 105.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479.00 | 4 486.00 | 42 993.00 | 47 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 694.00 | 4 486.00 | 67 208.00 | 71 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 953.00 | 10 518.00 | | -17 953.00 |
DL TOTAL (I) | -5 935.00 | 12 018.00 | | -5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | 26 130.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 7 126.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 6 579.00 | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 13 660.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 142.00 | 53 495.00 | | 73 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 208.00 | 65 513.00 | | 67 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 136.00 | 32 389.00 | | 57 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 587.00 | 104 344.00 | | 128 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 540.00 | 93 825.00 | | 146 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 953.00 | 10 518.00 | | -17 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 584.00 | 581.00 | | 12 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 105.00 | 5 099.00 | 16 006.00 | 21 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VP Divers | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751.00 | 9 159.00 | 2 593.00 | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 142.00 | 57 136.00 | 16 006.00 | 73 142.00 |