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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 283.00 | 5 208.00 | 6 075.00 | 11 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 30 434.00 | 66 744.00 | 97 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 109.00 | 35 642.00 | 165 467.00 | 201 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
084 Disponibilités | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
110 Total général Actif | 270 719.00 | 35 642.00 | 235 077.00 | 270 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 321.00 | 282 426.00 | | 274 321.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | 671.00 | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 867.00 | 283 098.00 | | 276 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 596.00 | 128 631.00 | | 120 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | -12 865.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 58 655.00 | 105 587.00 | | 58 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 3 966.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 355.00 | 48 402.00 | | 54 355.00 |
252 Charges sociales | 7 418.00 | 8 995.00 | | 7 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 212.00 | 18 430.00 | | 17 212.00 |
262 Autres charges | 2 017.00 | 3 252.00 | | 2 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 271.00 | 304 398.00 | | 264 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 596.00 | -21 301.00 | | 12 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | 248.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 997.00 | -21 589.00 | | 9 997.00 |