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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 405.00 | 645.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 3 697.00 | 24 974.00 | 28 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 721.00 | 4 103.00 | 27 618.00 | 31 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
060 Stock marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
110 Total général Actif | 43 237.00 | 4 103.00 | 39 134.00 | 43 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | | | 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
242 Autres charges externes. | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |