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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 13 511.00 | 21 078.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 3 470.00 | 15 527.00 | 18 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 962.00 | 16 981.00 | 303 980.00 | 320 962.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 077.00 | 16 981.00 | 333 096.00 | 350 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 019.00 | | | 286 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 120.00 | | 371 120.00 | 371 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 120.00 | | 371 120.00 | 371 120.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 178.00 | | | 371 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 323.00 | | 639.00 | 320 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 948.00 | | 639.00 | 52 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 8 856.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 8 856.00 | | 8 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 118.00 | 41 986.00 | 150 133.00 | 192 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829.00 | 4 454.00 | 6 375.00 | 10 829.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 019.00 | 135 886.00 | 150 133.00 | 286 019.00 |