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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 1 537.00 | 1 265.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 521.00 | 1 537.00 | 1 352 984.00 | 1 354 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BZ Autres créances | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
CF Disponibilités | 281 420.00 | | 281 420.00 | 281 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 565.00 | | 561 565.00 | 561 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 086.00 | 1 537.00 | 1 914 549.00 | 1 916 086.00 |
CU Autres participations | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 673.00 | 169 546.00 | | 231 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 507.00 | 192 127.00 | | 390 507.00 |
DL TOTAL (I) | 677 184.00 | 416 677.00 | | 677 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 099.00 | 1 171 244.00 | | 976 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 572.00 | 120 990.00 | | 241 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 2 353.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 8 989.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 11 732.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 366.00 | 1 315 308.00 | | 1 237 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 549.00 | 1 731 985.00 | | 1 914 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 820.00 | 976 099.00 | | 779 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 754 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 85 811.00 | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 653.00 | 1 101 435.00 | | 2 139 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 970.00 | 904 390.00 | | 1 743 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 507.00 | 192 127.00 | | 390 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 121.00 | | | 1 354 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 619.00 | | | 339 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 934.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 934.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 599.00 | 241 599.00 | | 241 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 099.00 | 196 279.00 | 779 820.00 | 976 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 145.00 | | | 195 145.00 |
VP Divers | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 248.00 | 278 827.00 | 3 421.00 | 282 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 923.00 | 455 103.00 | 779 820.00 | 1 234 923.00 |