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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 071.00 | 353 238.00 | 515 832.00 | 869 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 643.00 | 17 106.00 | 132 536.00 | 149 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 609.00 | 370 345.00 | 709 264.00 | 1 079 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 791.00 | 34 880.00 | 475 911.00 | 510 791.00 |
BZ Autres créances | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
CF Disponibilités | 292 526.00 | | 292 526.00 | 292 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 355.00 | 34 880.00 | 927 475.00 | 962 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 964.00 | 405 225.00 | 1 636 739.00 | 2 041 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 382.00 | 1 183 382.00 | | 1 183 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | -662 817.00 | -528 178.00 | | -662 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 719.00 | -134 639.00 | | -284 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 240.00 | 10 401.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 293 035.00 | 581 914.00 | | 293 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 895.00 | 702 357.00 | | 690 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 53 184.00 | | 128 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 721.00 | 253 119.00 | | 404 721.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 101.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 703.00 | 1 008 762.00 | | 1 343 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 739.00 | 1 590 677.00 | | 1 636 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 704.00 | 341 762.00 | | 676 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 357.00 | 111 356.00 | | 111 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
UX Autres créances clients | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 321.00 | 656 426.00 | 57 895.00 | 714 321.00 |
VW T.V.A. | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 704.00 | 676 704.00 | 667 000.00 | 1 343 704.00 |