| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 865.00 | 138 165.00 | 109 700.00 | 247 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 480.00 | 142 730.00 | 129 750.00 | 272 480.00 |
BT Marchandises | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CF Disponibilités | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 275.00 | 142 730.00 | 462 545.00 | 605 275.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 655.00 | 133 712.00 | | 157 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 927.00 | 58 943.00 | | 48 927.00 |
DL TOTAL (I) | 223 082.00 | 209 155.00 | | 223 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 153.00 | 83 766.00 | | 54 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 120 232.00 | | 170 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 17 209.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 464.00 | 221 207.00 | | 239 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 545.00 | 430 362.00 | | 462 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 607.00 | 54 151.00 | | 27 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 335.00 | | 29 145.00 | 243 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 720.00 | | 29 145.00 | 218 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 461.00 | 35 269.00 | | 107 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 896.00 | 35 269.00 | | 102 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 153.00 | 26 545.00 | 27 607.00 | 54 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VP Divers | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 463.00 | 211 856.00 | 27 607.00 | 239 463.00 |