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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 639.00 | | 696 639.00 | 696 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 139.00 | | 1 244 139.00 | 1 244 139.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 141.00 | | 1 260 141.00 | 1 260 141.00 |
CU Autres participations | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 180.00 | -190.00 | | 195 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 585.00 | 195 369.00 | | 145 585.00 |
DL TOTAL (I) | 840 765.00 | 695 180.00 | | 840 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 295.00 | 110 162.00 | | 417 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | 981.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 376.00 | 111 143.00 | | 419 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 141.00 | 806 323.00 | | 1 260 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 981.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 161.00 | 198 390.00 | | 150 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576.00 | 3 020.00 | | 4 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 585.00 | 195 369.00 | | 145 585.00 |