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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 744.00 | 155 420.00 | 95 324.00 | 250 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 304.00 | 155 420.00 | 8 095 884.00 | 8 251 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 666.00 | | 547 666.00 | 547 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 971.00 | 155 420.00 | 8 643 551.00 | 8 798 971.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 602 000.00 | 5 602 000.00 | | 5 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 360.00 | 2 577.00 | | 43 360.00 |
DG Autres réserves | 267 486.00 | 92 603.00 | | 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 534.00 | 815 665.00 | | 796 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 382.00 | 6 512 847.00 | | 6 709 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 359.00 | 1 854 154.00 | | 1 348 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | 791.00 | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 949.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 943.00 | 17 808.00 | | 144 943.00 |
EA Autres dettes | 417 763.00 | 417 763.00 | | 417 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 169.00 | 2 293 467.00 | | 1 934 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 551.00 | 8 806 314.00 | | 8 643 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 169.00 | 2 293 467.00 | | 1 934 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 642.00 | |
GE Autres charges | | | 19 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -90.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 593.00 | 29 278.00 | | 31 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 007.00 | 1 135 000.00 | | 1 472 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 471.00 | 319 333.00 | | 675 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 534.00 | 815 665.00 | | 796 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 763.00 | 417 763.00 | | 417 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 359.00 | 360 059.00 | 988 300.00 | 1 348 359.00 |
VI Groupe et associés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 953.00 | 396 953.00 | | 396 953.00 |
VW T.V.A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 169.00 | 945 869.00 | 988 300.00 | 1 934 169.00 |