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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 117.00 | 114.00 | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 578.00 | 47 652.00 | 24 926.00 | 72 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 621.00 | 73 017.00 | 118 603.00 | 191 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495.00 | 1 237.00 | 1 257.00 | 2 495.00 |
AX Avances et acomptes | 33 183.00 | 8 796.00 | 24 386.00 | 33 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 212.00 | 130 822.00 | 175 389.00 | 306 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BZ Autres créances | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CF Disponibilités | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 231.00 | | 431 231.00 | 431 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 443.00 | 130 822.00 | 606 621.00 | 737 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 420.00 | 11 655.00 | | 26 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | 89 766.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 302 133.00 | 262 421.00 | | 302 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 344.00 | 102 765.00 | | 148 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 47 957.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 54 101.00 | | 59 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 476.00 | 41 506.00 | | 48 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 20 288.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 487.00 | 266 618.00 | | 304 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 621.00 | 529 039.00 | | 606 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 615.00 | | 683 615.00 | 683 615.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 631.00 | | 683 631.00 | 683 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 596.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 596.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 193.00 | -596.00 | | 17 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 23 266.00 | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 562.00 | 755 157.00 | | 711 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 849.00 | 665 391.00 | | 646 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | 89 766.00 | | 64 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387.00 | 36 434.00 | | 94 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 76.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 346.00 | 36 358.00 | | 94 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 344.00 | 43 386.00 | 95 833.00 | 148 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 470.00 | 159 469.00 | 6 001.00 | 165 470.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 487.00 | 199 529.00 | 95 833.00 | 304 487.00 |