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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 131.00 | 412 677.00 | 136 453.00 | 549 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 12 475.00 | 9 167.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 399.00 | 548 155.00 | 632 244.00 | 1 180 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 454.00 | | 726 454.00 | 726 454.00 |
BZ Autres créances | 1 390 629.00 | 155 368.00 | 1 235 261.00 | 1 390 629.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 860.00 | 155 368.00 | 1 977 492.00 | 2 132 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 260.00 | 703 523.00 | 2 609 736.00 | 3 313 260.00 |
CU Autres participations | 607 358.00 | 123 003.00 | 484 355.00 | 607 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 029.00 | | | -369 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DL TOTAL (I) | 304 631.00 | | | 304 631.00 |
DP Provisions pour risques | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 752.00 | | | 433 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 119.00 | | | 1 361 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 892.00 | | | 2 289 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 736.00 | | | 2 609 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 205.00 | | | 2 019 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 119.00 | | | 1 361 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 531.00 | | 572 531.00 | 572 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 531.00 | | 572 531.00 | 572 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 194.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 503.00 | | | 683 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 843.00 | | | 609 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 641.00 | | 69 758.00 | 1 110 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 514.00 | | 68 258.00 | 502 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 128.00 | | 1 500.00 | 608 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 959.00 | 104 194.00 | 425 152.00 | 320 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 959.00 | 104 194.00 | 425 152.00 | 320 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 007.00 | 47 794.00 | 15 213.00 | 63 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 071.00 | 11 703.00 | 155 368.00 | 167 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 186.00 | 19 815.00 | 278 371.00 | 298 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 193.00 | 67 609.00 | 293 584.00 | 361 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 726 454.00 | 726 454.00 | | 726 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 326.00 | 1 297 326.00 | | 1 297 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 752.00 | 163 065.00 | 120 780.00 | 433 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 119.00 | 1 361 119.00 | | 1 361 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 309.00 | 2 118 039.00 | 2 270.00 | 2 120 309.00 |
VW T.V.A. | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 892.00 | 2 019 205.00 | 120 780.00 | 2 289 892.00 |