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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 060.00 | 3 060.00 | 125 000.00 | 128 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 20 274.00 | 5 268.00 | 25 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 814.00 | 23 334.00 | 134 479.00 | 157 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
110 Total général Actif | 159 141.00 | 23 334.00 | 135 806.00 | 159 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
242 Autres charges externes. | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
252 Charges sociales | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |