| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 14 896.00 | 2 361.00 | 12 535.00 | 14 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 16 211.00 | 8 394.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 19 980.00 | 15 784.00 | 35 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 443.00 | 39 478.00 | 81 964.00 | 121 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 452 062.00 | | 452 062.00 | 452 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 227.00 | | 549 227.00 | 549 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 671.00 | 39 478.00 | 631 192.00 | 670 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 093.00 | 363 583.00 | | 409 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 110.00 | 102 653.00 | | 110 110.00 |
DL TOTAL (I) | 535 704.00 | 482 736.00 | | 535 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 16 966.00 | | 11 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 979.00 | 107 185.00 | | 49 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 25 536.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | | 6 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 488.00 | 155 831.00 | | 95 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 192.00 | 638 567.00 | | 631 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 461.00 | |
FM Production stockée | | | -3 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | 32 594.00 | | 33 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 401.00 | 1 048 174.00 | | 1 145 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 291.00 | 945 521.00 | | 1 035 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 110.00 | 102 653.00 | | 110 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 768.00 | | 8 675.00 | 112 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | | 8 423.00 | 66 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | 11 500.00 | | 27 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 11 500.00 | | 27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365.00 | 5 660.00 | 5 705.00 | 11 365.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 36 712.00 | 252.00 | 36 964.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 490.00 | 89 785.00 | 5 705.00 | 95 490.00 |