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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 2 583.00 | 1 050.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 10 184.00 | 7 164.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 008.00 | 206 570.00 | 221 438.00 | 428 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 969.00 | 219 337.00 | 299 632.00 | 518 969.00 |
BT Marchandises | 417 879.00 | | 417 879.00 | 417 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BZ Autres créances | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
CF Disponibilités | 471 319.00 | | 471 319.00 | 471 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 960.00 | | 1 077 960.00 | 1 077 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 929.00 | 219 337.00 | 1 377 592.00 | 1 596 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DG Autres réserves | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
DL TOTAL (I) | 318 778.00 | | | 318 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 773.00 | | | 411 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 813.00 | | | 1 058 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 592.00 | | | 1 377 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 884.00 | | | 987 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 182.00 | 48 282.00 | 3 127.00 | 174 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 908.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 507.00 | 47 374.00 | 3 127.00 | 172 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 204.00 | 475 204.00 | | 475 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 146.00 | 165 146.00 | | 165 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 773.00 | 340 844.00 | 70 929.00 | 411 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 762.00 | 188 762.00 | | 188 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 742.00 | 188 762.00 | 19 980.00 | 208 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 813.00 | 987 884.00 | 70 929.00 | 1 058 813.00 |