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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 8 536.00 | 9 484.00 | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 42 807.00 | 21 257.00 | 21 550.00 | 42 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 439.00 | 91 170.00 | 25 269.00 | 116 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 491.00 | 85 125.00 | 90 365.00 | 175 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 525.00 | 209 634.00 | 146 891.00 | 356 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
BN En cours de production de biens | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 350.00 | 12 474.00 | 294 876.00 | 307 350.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CF Disponibilités | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 089.00 | 12 474.00 | 625 614.00 | 638 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 614.00 | 222 109.00 | 772 506.00 | 994 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 726.00 | | | 212 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 506.00 | | | 772 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 923.00 | | 596 923.00 | 596 923.00 |
FG Production vendue services | 348 094.00 | | 348 094.00 | 348 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 017.00 | | 945 017.00 | 945 017.00 |
FM Production stockée | | | 3 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 975.00 | | | 997 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 037.00 | | | 928 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 541.00 | | 23 816.00 | 333 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 352.00 | | 18 020.00 | 46 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 015.00 | | 5 796.00 | 287 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 854.00 | 26 104.00 | | 157 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 3 151.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 673.00 | 22 953.00 | | 133 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 735.00 | -15 999.00 | 30 734.00 | 104 735.00 |
UX Autres créances clients | 136 769.00 | 131 792.00 | 4 977.00 | 136 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 654.00 | 58 819.00 | 201 877.00 | 271 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VP Divers | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 098.00 | 168 121.00 | 4 977.00 | 173 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 109.00 | 152 540.00 | 232 611.00 | 488 109.00 |