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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CF Disponibilités | 1 002 707.00 | | 1 002 707.00 | 1 002 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 409.00 | | 1 190 409.00 | 1 190 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 409.00 | | 1 190 409.00 | 1 190 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 555.00 | 262 245.00 | | 324 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 183.00 | 62 309.00 | | 252 183.00 |
DL TOTAL (I) | 577 837.00 | 325 655.00 | | 577 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 619.00 | 435 988.00 | | 413 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 268.00 | 163 747.00 | | 183 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 1 800.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 924.00 | 28 526.00 | | 8 924.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 571.00 | 630 062.00 | | 612 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 409.00 | 955 717.00 | | 1 190 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 571.00 | 261 475.00 | | 612 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 878.00 | | | 1 086 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 878.00 | | | 1 086 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 988.00 | | | 811 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 988.00 | | | 811 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 890.00 | | | 274 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 3 284.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 880.00 | 92 448.00 | | 1 086 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 697.00 | 30 139.00 | | 834 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 183.00 | 62 309.00 | | 252 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 854.00 | | | 823 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 854.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 854.00 | | | 823 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |
VI Groupe et associés | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 571.00 | 612 571.00 | | 612 571.00 |