| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 8 401.00 | 5 660.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 6 872.00 | 7 864.00 | 14 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 816.00 | 15 272.00 | 13 543.00 | 28 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BP En cours de production de services | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 836.00 | 1 745.00 | 46 092.00 | 47 836.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 675.00 | 1 745.00 | 79 930.00 | 81 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 491.00 | 17 017.00 | 93 474.00 | 110 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
DH Report à nouveau | -6 418.00 | -6 483.00 | | -6 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 65.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407.00 | 3 865.00 | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 733.00 | 36 725.00 | | 30 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 11 517.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 23 872.00 | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 18 921.00 | 14 550.00 | | 18 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 067.00 | 100 764.00 | | 89 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 474.00 | 104 629.00 | | 93 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 896.00 | 73 031.00 | | 66 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
FM Production stockée | | | 16 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 5 073.00 | | 2 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 784.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 97.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 347.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -6 640.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 406.00 | 190 323.00 | | 232 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 864.00 | 190 258.00 | | 231 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | 65.00 | | 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 849.00 | | 3 967.00 | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | 3 967.00 | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 4 474.00 | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 4 474.00 | | 10 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 1 605.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 1 605.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 1 605.00 | | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 554.00 | 8 383.00 | 22 171.00 | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 067.00 | 66 896.00 | 22 171.00 | 89 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 3 938.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 26 105.00 | 27 833.00 | | 26 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 891.00 | 5 973.00 | | 5 891.00 |
YT Sous‐traitance | 16 886.00 | 5 521.00 | | 16 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 562.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 578.00 | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 776.00 | 26 782.00 | | 34 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 550.00 | 24 971.00 | | 28 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 370.00 | 43 264.00 | | 52 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |