| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 9 594.00 | 4 486.00 | 14 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 270.00 | 9 594.00 | 6 676.00 | 16 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | 47 752.00 | 45 853.00 | 93 605.00 |
072 Créances – Autres | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
084 Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 218.00 | 47 752.00 | 117 467.00 | 165 218.00 |
110 Total général Actif | 181 489.00 | 57 346.00 | 124 143.00 | 181 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 593.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |