| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 356.00 | 14 231.00 | 8 125.00 | 22 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 565.00 | 53 799.00 | 114 766.00 | 168 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 971.00 | 68 030.00 | 241 942.00 | 309 971.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 698.00 | 68 030.00 | 293 668.00 | 361 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 563.00 | 36 804.00 | | 37 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | 759.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 56 551.00 | 46 363.00 | | 56 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 660.00 | 195 785.00 | | 157 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 389.00 | 47 389.00 | | 48 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 9 255.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | 13 992.00 | | 16 875.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 900.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 117.00 | 267 321.00 | | 237 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 668.00 | 313 684.00 | | 293 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 343.00 | 109 661.00 | | 118 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 843.00 | 13 608.00 | | 7 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 074.00 | 219 578.00 | | 248 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 886.00 | 218 820.00 | | 237 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | 759.00 | | 10 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 921.00 | | 50.00 | 309 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 50.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 277.00 | 21 752.00 | | 46 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 21 752.00 | | 46 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 660.00 | 38 887.00 | 118 774.00 | 157 660.00 |
VI Groupe et associés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 8 385.00 | 9 000.00 | 17 385.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 117.00 | 118 343.00 | 118 774.00 | 237 117.00 |