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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967.00 | 16 072.00 | 16 895.00 | 32 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 33 834.00 | 15 212.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 713.00 | 49 906.00 | 97 807.00 | 147 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 969.00 | | 397 969.00 | 397 969.00 |
BZ Autres créances | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 870.00 | | 534 870.00 | 534 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 583.00 | 49 906.00 | 632 677.00 | 682 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 151 338.00 | 79 208.00 | | 151 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542.00 | 72 131.00 | | -22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 227 796.00 | 250 338.00 | | 227 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 166.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 285.00 | 229 868.00 | | 265 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 563.00 | 120 614.00 | | 139 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 881.00 | 350 649.00 | | 404 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 677.00 | 600 987.00 | | 632 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 11 852.00 | 379.00 | 38 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 11 852.00 | 379.00 | 38 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 348.00 | 512 035.00 | 11 314.00 | 523 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 048.00 | 512 035.00 | 13 014.00 | 525 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 881.00 | 404 881.00 | | 404 881.00 |