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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 429.00 | 1 948 900.00 | 1 924 529.00 | 3 873 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 38 660.00 | 20 592.00 | 59 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 941.00 | 1 995 820.00 | 1 984 120.00 | 3 979 941.00 |
BT Marchandises | 178 546.00 | | 178 546.00 | 178 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 365.00 | 24 547.00 | 1 350 818.00 | 1 375 365.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 326 448.00 | | 326 448.00 | 326 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 081.00 | 24 547.00 | 1 987 534.00 | 2 012 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 021.00 | 2 020 367.00 | 3 971 654.00 | 5 992 021.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 080.00 | 292 080.00 | | 292 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
DG Autres réserves | 803 065.00 | 810 566.00 | | 803 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526.00 | -7 501.00 | | 135 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 000.00 | 1 205 474.00 | | 1 341 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 214.00 | 31 398.00 | | 38 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 214.00 | 31 398.00 | | 38 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 302.00 | 1 709 595.00 | | 1 243 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 1 096.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 232.00 | 565 810.00 | | 473 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 911.00 | 356 611.00 | | 504 911.00 |
EA Autres dettes | 23 411.00 | 23 909.00 | | 23 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 440.00 | 3 003 815.00 | | 2 592 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 654.00 | 4 240 687.00 | | 3 971 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 518.00 | 2 066 686.00 | | 638 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 816.00 | | 126 551.00 | 3 903 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 426.00 | 3 979 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 426.00 | 3 932 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 725.00 | | 126 383.00 | 3 856 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 831.00 | | 168.00 | 38 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 130.00 | 517 328.00 | 36 637.00 | 1 515 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 537.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 406.00 | 516 792.00 | 36 637.00 | 1 507 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 398.00 | 6 816.00 | | 31 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 398.00 | 6 816.00 | | 31 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 232.00 | 473 232.00 | | 473 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 008.00 | 488 008.00 | | 488 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 302.00 | 604 784.00 | 638 518.00 | 1 243 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 293.00 | | | 766 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 365.00 | 1 375 365.00 | | 1 375 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 952.00 | 1 467 087.00 | 38 865.00 | 1 505 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 440.00 | 1 953 922.00 | 638 518.00 | 2 592 440.00 |