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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 179.00 | 15 721.00 | 26 457.00 | 42 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 259.00 | 12 509.00 | 18 750.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 827.00 | 29 619.00 | 45 208.00 | 74 827.00 |
BT Marchandises | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | 631.00 | 5 430.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 510.00 | 631.00 | 51 879.00 | 52 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 337.00 | 30 250.00 | 97 087.00 | 127 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -3 928.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | -1 072.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883.00 | 5 000.00 | | 6 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 76 844.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 16 555.00 | | 25 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 4 780.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 1 902.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 205.00 | 100 158.00 | | 90 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 087.00 | 105 158.00 | | 97 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 278.00 | 9 341.00 | | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 347.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 8 994.00 | | 19 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 304.00 | 3 959.00 | 21 345.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 27 153.00 | 22 941.00 | 50 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 205.00 | 45 919.00 | 44 286.00 | 90 205.00 |