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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 997.00 | 2 164.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 8 949.00 | 17 343.00 | 26 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 842.00 | 11 134.00 | 45 707.00 | 56 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 674.00 | 11 134.00 | 59 539.00 | 70 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FG Production vendue services | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 764.00 | | 1 584.00 | 63 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 56 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 506.00 | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 870.00 | | 1 584.00 | 27 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 3 229.00 | 2 532.00 | 10 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 2 532.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 3 229.00 | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 654.00 | 2 859.00 | 8 794.00 | 11 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399.00 | 3 199.00 | 1 200.00 | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 922.00 | 45 128.00 | 8 794.00 | 53 922.00 |