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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 385.00 | 2 543.00 | 12 841.00 | 15 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 150.00 | 2 543.00 | 13 606.00 | 16 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814.00 | 118.00 | 37 696.00 | 37 814.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 877.00 | 118.00 | 48 760.00 | 48 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 027.00 | 2 661.00 | 62 366.00 | 65 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 697.00 | 2 406.00 | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | -709.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627.00 | 4 447.00 | | 9 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 444.00 | 2 266.00 | | 15 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | 3 160.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 4 522.00 | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | 6 374.00 | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 242.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 739.00 | 18 580.00 | | 52 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 366.00 | 23 026.00 | | 62 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865.00 | | 12 803.00 | 3 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 15 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | | 12 788.00 | 3 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 15.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 1 244.00 | 518.00 | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 244.00 | 518.00 | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 444.00 | 5 113.00 | 10 332.00 | 15 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 767.00 | 44 853.00 | 1 914.00 | 46 767.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 459.00 | 39 128.00 | 10 332.00 | 49 459.00 |