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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 2 738.00 | 25 309.00 | 28 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 032.00 | 5 134.00 | 189 898.00 | 195 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 840.00 | 5 134.00 | 245 706.00 | 250 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 618.00 | 27 119.00 | | 43 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 390.00 | 16 499.00 | | -13 390.00 |
DL TOTAL (I) | 41 228.00 | 54 618.00 | | 41 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 4 269.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 14 488.00 | | 14 798.00 |
EA Autres dettes | 176 406.00 | 90 170.00 | | 176 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 478.00 | 158 819.00 | | 204 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 706.00 | 213 437.00 | | 245 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 1 527.00 | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 527.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 406.00 | 176 406.00 | | 176 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 664.00 | 50 075.00 | 4 589.00 | 54 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |