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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 3 256.00 | 8 236.00 | 11 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 108.00 | 3 256.00 | 15 852.00 | 19 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
BZ Autres créances | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CF Disponibilités | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 898.00 | 3 256.00 | 298 642.00 | 301 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057.00 | 23 755.00 | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 68 812.00 | 29 755.00 | | 68 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 4 648.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 385.00 | 40 797.00 | | 224 385.00 |
EA Autres dettes | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 829.00 | 55 299.00 | | 229 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 642.00 | 85 054.00 | | 298 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 829.00 | 55 299.00 | | 229 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647.00 | | 9 461.00 | 9 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | 6 461.00 | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 3 000.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 1 674.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 674.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 464.00 | 170 849.00 | 7 615.00 | 178 464.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | 662.00 | | 6 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 4 637.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 50 041.00 | 17 226.00 | | 50 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 257.00 | 24 251.00 | | 27 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | 436.00 | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | 1 098.00 | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 361.00 | 8 383.00 | | 40 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 900.00 | 7 135.00 | | 12 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 665.00 | 46 114.00 | | 81 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |