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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 272.00 | | 108 272.00 | 108 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 723.00 | 8 258.00 | 5 465.00 | 13 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 6 152.00 | 19 425.00 | 25 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 894.00 | 14 410.00 | 141 484.00 | 155 894.00 |
060 Stock marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
110 Total général Actif | 182 553.00 | 14 410.00 | 168 143.00 | 182 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 269.00 | 138 170.00 | | 167 269.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 757.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 279.00 | 139 926.00 | | 167 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 534.00 | 24 728.00 | | 23 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | -6 666.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 352.00 | 35 646.00 | | 37 352.00 |
242 Autres charges externes. | 60 141.00 | 60 687.00 | | 60 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 1 924.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 923.00 | 44 718.00 | | 5 923.00 |
252 Charges sociales | 1 413.00 | 10 833.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 6 086.00 | | 8 324.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 737.00 | 177 956.00 | | 139 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 542.00 | -38 030.00 | | 27 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 880.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 349.00 | 184.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 164.00 | -39 094.00 | | 27 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 822.00 | | | 16 822.00 |