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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 660.00 | 48 357.00 | 70 303.00 | 118 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 809.00 | 78 551.00 | 204 258.00 | 282 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 355.00 | 136 857.00 | 296 497.00 | 433 355.00 |
BT Marchandises | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 270.00 | 7 279.00 | 4 274 992.00 | 4 282 270.00 |
BZ Autres créances | 479 868.00 | | 479 868.00 | 479 868.00 |
CF Disponibilités | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 725.00 | 7 279.00 | 5 043 447.00 | 5 050 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 080.00 | 144 136.00 | 5 339 944.00 | 5 484 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
DH Report à nouveau | 209 839.00 | 193 711.00 | | 209 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 673.00 | 16 128.00 | | 23 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 409 149.00 | 336 153.00 | | 409 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 263.00 | 517 629.00 | | 641 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 1 510.00 | | 10 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 195.00 | 1 698 467.00 | | 3 938 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 060.00 | 226 188.00 | | 324 060.00 |
EA Autres dettes | 17 159.00 | 25 536.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 795.00 | 2 472 781.00 | | 4 930 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 944.00 | 2 808 934.00 | | 5 339 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 138.00 | 1 961 654.00 | | 4 492 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 810.00 | 2 327.00 | | 129 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 729 517.00 | 2 581 054.00 | 18 310 571.00 | 15 729 517.00 |
FG Production vendue services | 24 996.00 | 119 470.00 | 144 465.00 | 24 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 512.00 | 2 700 524.00 | 18 455 036.00 | 15 754 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 605 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 554 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 58 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 467 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 997.00 | 28 712.00 | | 140 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 11.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 194.00 | 3 800.00 | | 103 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 194.00 | 4 928.00 | | 103 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 19 261.00 | | 4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 580.00 | 3 846.00 | | 171 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 129.00 | 23 107.00 | | 176 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 935.00 | -18 179.00 | | -72 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | 14 414.00 | | 39 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 708 985.00 | 15 982 645.00 | | 18 708 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685 312.00 | 15 966 517.00 | | 18 685 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 673.00 | 16 128.00 | | 23 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 397.00 | 32 593.00 | | 69 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 067.00 | | 136 463.00 | 406 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 175.00 | 433 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 175.00 | 401 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 181.00 | | 136 463.00 | 374 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 230.00 | 55 909.00 | 3 282.00 | 84 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 3 814.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | 52 095.00 | 3 282.00 | 78 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 195.00 | 3 938 195.00 | | 3 938 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 767.00 | 4 193 767.00 | | 4 193 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 452.00 | 72 796.00 | 438 656.00 | 511 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 718.00 | 4 787 718.00 | | 4 787 718.00 |
VW T.V.A. | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 795.00 | 4 492 138.00 | 438 656.00 | 4 930 795.00 |