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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 900.00 | 509.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 69.00 | 440.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 596.00 | 19 717.00 | 23 878.00 | 43 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 116.00 | 20 687.00 | 27 428.00 | 48 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
BZ Autres créances | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CF Disponibilités | 436 736.00 | | 436 736.00 | 436 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 001.00 | | 672 001.00 | 672 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 117.00 | 20 687.00 | 699 430.00 | 720 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
DL TOTAL (I) | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 430.00 | | | 699 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 935.00 | | 25 181.00 | 22 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | | 23 081.00 | 21 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 6 387.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 246.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 6 141.00 | | 13 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 874.00 | 34 080.00 | 155 794.00 | 189 874.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 476.00 | 231 876.00 | 2 600.00 | 234 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 415.00 | 293 621.00 | 155 794.00 | 449 415.00 |