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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 14 799.00 | 63 465.00 | 78 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 264.00 | 14 799.00 | 103 465.00 | 118 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
084 Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
110 Total général Actif | 140 016.00 | 14 799.00 | 125 217.00 | 140 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 631.00 | | | -9 631.00 |